| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 30 000.00 | 3 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 308.00 | 85 554.00 | 31 754.00 | 117 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 288.00 | 833 575.00 | 612 713.00 | 1 446 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 315.00 | 949 129.00 | 683 186.00 | 1 632 315.00 |
BT Marchandises | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 84 084.00 | | 84 084.00 | 84 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 464 458.00 | | 464 458.00 | 464 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 704.00 | | 617 704.00 | 617 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 019.00 | 949 129.00 | 1 300 890.00 | 2 250 019.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 485 628.00 | 267 043.00 | | 485 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 242.00 | 256 581.00 | | 164 242.00 |
DL TOTAL (I) | 658 120.00 | 531 873.00 | | 658 120.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 785.00 | 373 123.00 | | 311 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847.00 | 13 548.00 | | 12 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 403.00 | 115 865.00 | | 120 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 735.00 | 194 144.00 | | 187 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 770.00 | 696 680.00 | | 632 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 890.00 | 1 241 554.00 | | 1 300 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 723.00 | 516 167.00 | | 522 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 162.00 | | | 1 478 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 443.00 | | | 1 409 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 037.00 | 186 092.00 | | 763 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 2 000.00 | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 037.00 | 184 092.00 | | 735 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 363.00 | 311 363.00 | | 311 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 408.00 | 124 189.00 | 34 219.00 | 158 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 363.00 | 311 363.00 | | 311 363.00 |