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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 30 000.00 | 3 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 362.00 | 94 470.00 | 23 892.00 | 118 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 968.00 | 1 007 656.00 | 579 312.00 | 1 586 968.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 549.00 | 1 132 126.00 | 646 423.00 | 1 778 549.00 |
BT Marchandises | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BZ Autres créances | 85 505.00 | 5 288.00 | 80 217.00 | 85 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 483 627.00 | | 483 627.00 | 483 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 247.00 | 5 288.00 | 662 960.00 | 668 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 796.00 | 1 137 414.00 | 1 309 382.00 | 2 446 796.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 649 870.00 | 485 628.00 | | 649 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 593.00 | 164 242.00 | | 74 593.00 |
DL TOTAL (I) | 732 713.00 | 658 120.00 | | 732 713.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 564.00 | 311 785.00 | | 210 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 12 847.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 174.00 | 120 403.00 | | 163 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 235.00 | 187 735.00 | | 156 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 669.00 | 632 770.00 | | 556 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 382.00 | 1 300 890.00 | | 1 309 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 423.00 | 522 723.00 | | 458 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 129.00 | 183 976.00 | 979.00 | 949 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 129.00 | 183 976.00 | 979.00 | 919 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 636.00 | 160 417.00 | 34 219.00 | 194 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |