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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 30 000.00 | 3 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 287.00 | 31 911.00 | 56 377.00 | 88 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 705.00 | 1 531 961.00 | 477 744.00 | 2 009 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 211.00 | 1 593 872.00 | 571 339.00 | 2 165 211.00 |
BT Marchandises | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BZ Autres créances | 73 166.00 | 5 288.00 | 67 878.00 | 73 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 859 004.00 | | 859 004.00 | 859 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 722.00 | 5 288.00 | 970 434.00 | 975 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 933.00 | 1 599 159.00 | 1 541 774.00 | 3 140 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 690.00 | 573 604.00 | | 322 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 584.00 | -169 914.00 | | -61 584.00 |
DL TOTAL (I) | 269 356.00 | 411 940.00 | | 269 356.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 944.00 | 896 467.00 | | 816 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 753.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 668.00 | 77 591.00 | | 235 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 678.00 | 163 348.00 | | 209 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 418.00 | 1 138 159.00 | | 1 262 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 774.00 | 1 560 099.00 | | 1 541 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 289.00 | 317 170.00 | | 614 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 722.00 | 264 150.00 | | 1 329 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 722.00 | 264 150.00 | | 1 299 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 944.00 | 168 815.00 | 648 129.00 | 816 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 668.00 | 235 668.00 | | 235 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 805.00 | 209 805.00 | | 209 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 385.00 | 88 166.00 | 34 219.00 | 122 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 417.00 | 614 288.00 | 648 129.00 | 1 262 417.00 |