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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 30 000.00 | 3 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 334.00 | 103 883.00 | 16 451.00 | 120 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 074.00 | 1 179 142.00 | 507 933.00 | 1 687 074.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 627.00 | 1 313 024.00 | 561 603.00 | 1 874 627.00 |
BT Marchandises | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BZ Autres créances | 46 734.00 | 5 288.00 | 41 446.00 | 46 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 553 715.00 | | 553 715.00 | 553 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 782.00 | 5 288.00 | 712 494.00 | 717 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 409.00 | 1 318 312.00 | 1 274 097.00 | 2 592 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 634 463.00 | 649 870.00 | | 634 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 141.00 | 74 593.00 | | 29 141.00 |
DL TOTAL (I) | 671 854.00 | 732 713.00 | | 671 854.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 473.00 | 210 564.00 | | 219 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 2 597.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 496.00 | 163 174.00 | | 193 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 421.00 | 156 235.00 | | 178 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 243.00 | 556 669.00 | | 592 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 097.00 | 1 309 382.00 | | 1 274 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 455.00 | 458 423.00 | | 506 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 854.00 | | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 549.00 | | 135 926.00 | 1 778 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 848.00 | 1 874 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 848.00 | 1 807 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 330.00 | | 135 926.00 | 1 711 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 126.00 | 281 430.00 | 66 684.00 | 1 132 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 126.00 | 281 430.00 | 66 684.00 | 1 102 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 286.00 | 186 286.00 | | 186 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 099.00 | 77 880.00 | 34 219.00 | 112 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 286.00 | 186 286.00 | | 186 286.00 |