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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 30 000.00 | 3 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 838.00 | 25 859.00 | 5 980.00 | 31 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 519.00 | 1 273 864.00 | 690 655.00 | 1 964 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 576.00 | 1 329 722.00 | 733 854.00 | 2 063 576.00 |
BT Marchandises | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 030.00 | 5 288.00 | 169 743.00 | 175 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 620 642.00 | | 620 642.00 | 620 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 533.00 | 5 288.00 | 826 245.00 | 831 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 109.00 | 1 335 010.00 | 1 560 099.00 | 2 895 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 573 604.00 | 634 463.00 | | 573 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 914.00 | 29 141.00 | | -169 914.00 |
DL TOTAL (I) | 411 940.00 | 671 854.00 | | 411 940.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 467.00 | 219 473.00 | | 896 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 854.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 591.00 | 193 496.00 | | 77 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 348.00 | 178 421.00 | | 163 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 159.00 | 592 243.00 | | 1 138 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 099.00 | 1 274 097.00 | | 1 560 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 170.00 | 506 455.00 | | 317 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 627.00 | | 437 592.00 | 1 874 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 643.00 | 2 063 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 33 000.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 643.00 | 1 996 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 408.00 | | 437 592.00 | 1 807 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 024.00 | 254 452.00 | 237 754.00 | 1 313 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 024.00 | 254 452.00 | 237 754.00 | 1 283 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 102.00 | 164 102.00 | | 164 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
UX Autres créances clients | 175 030.00 | 175 030.00 | | 175 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 467.00 | 75 477.00 | 820 989.00 | 896 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 144.00 | 176 925.00 | 34 219.00 | 211 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 160.00 | 317 170.00 | 820 989.00 | 1 138 160.00 |