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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 186.00 | 5 260.00 | 5 446.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | 173 349.00 | 251 651.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 579 377.00 | 423 543.00 | 155 834.00 | 579 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 628.00 | 197 721.00 | 59 907.00 | 257 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 284.00 | 144 693.00 | 36 591.00 | 181 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 049.00 | 939 492.00 | 581 557.00 | 1 521 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 579.00 | | 75 579.00 | 75 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BZ Autres créances | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
CF Disponibilités | 353 029.00 | | 353 029.00 | 353 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 251.00 | | 558 251.00 | 558 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 300.00 | 939 492.00 | 1 139 808.00 | 2 079 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 737.00 | 221 553.00 | | 278 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 220.00 | 337 183.00 | | 337 220.00 |
DL TOTAL (I) | 624 757.00 | 567 537.00 | | 624 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 158.00 | 290 299.00 | | 219 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 307.00 | 99 753.00 | | 101 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 762.00 | 206 522.00 | | 169 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 541.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 051.00 | 597 138.00 | | 515 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 808.00 | 1 164 675.00 | | 1 139 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 525.00 | 597 138.00 | | 352 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 924.00 | | 162 473.00 | 1 376 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 349.00 | 1 521 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 349.00 | 1 088 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 338.00 | | 108.00 | 430 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 315.00 | | 162 365.00 | 944 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 173.00 | 107 244.00 | 16 925.00 | 849 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 012.00 | 19 523.00 | | 154 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 161.00 | 87 721.00 | 16 925.00 | 695 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 794.00 | 56 268.00 | 155 738.00 | 218 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VP Divers | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 153.00 | 131 153.00 | | 131 153.00 |
VW T.V.A. | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 051.00 | 352 525.00 | 155 738.00 | 515 051.00 |