| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 546.00 | 5 413.00 | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | 231 361.00 | 193 639.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 815 025.00 | 513 536.00 | 301 490.00 | 815 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 093.00 | 217 678.00 | 72 415.00 | 290 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 918.00 | 178 307.00 | 72 611.00 | 250 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 264.00 | 1 141 429.00 | 685 835.00 | 1 827 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 219.00 | 3 398.00 | 46 820.00 | 50 219.00 |
BZ Autres créances | 185 695.00 | | 185 695.00 | 185 695.00 |
CF Disponibilités | 519 450.00 | | 519 450.00 | 519 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 522.00 | 3 398.00 | 823 124.00 | 826 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 787.00 | 1 144 828.00 | 1 508 959.00 | 2 653 787.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 530.00 | 406 106.00 | | 434 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 677.00 | 398 425.00 | | 429 677.00 |
DL TOTAL (I) | 873 007.00 | 813 330.00 | | 873 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 602.00 | 316 588.00 | | 256 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 971.00 | 266.00 | | 15 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 000.00 | 125 240.00 | | 129 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 608.00 | 193 305.00 | | 212 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 073.00 | 1 102.00 | | 21 073.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 620.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 952.00 | 637 121.00 | | 635 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 959.00 | 1 450 451.00 | | 1 508 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 886.00 | 380 712.00 | | 440 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 431.00 | | 3 072 431.00 | 3 072 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 431.00 | | 3 072 431.00 | 3 072 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 39 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 222.00 | 9 361.00 | | 6 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 628.00 | 36 926.00 | | 38 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 663.00 | 5.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 1 953.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 533.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538.00 | 5.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 538.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 1 415.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 122.00 | 130 164.00 | | 164 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 126.00 | 2 921 060.00 | | 3 083 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 449.00 | 2 522 636.00 | | 2 653 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 677.00 | 398 425.00 | | 429 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 874.00 | | 120 370.00 | 1 719 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 979.00 | 1 827 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 979.00 | 1 388 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 877.00 | | 83.00 | 430 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 289.00 | | 120 287.00 | 1 281 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 087.00 | 114 681.00 | 10 339.00 | 1 037 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 414.00 | 19 493.00 | | 212 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 672.00 | 95 188.00 | 10 339.00 | 824 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VC Groupe et associés | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 409.00 | 61 343.00 | 139 537.00 | 256 409.00 |
VI Groupe et associés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 513.00 | 247 513.00 | | 247 513.00 |
VW T.V.A. | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 952.00 | 440 886.00 | 139 537.00 | 635 952.00 |