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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 877.00 | 391.00 | 5 487.00 | 5 877.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | 212 024.00 | 212 976.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 790 615.00 | 467 186.00 | 323 429.00 | 790 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 855.00 | 200 405.00 | 68 450.00 | 268 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 718.00 | 157 082.00 | 63 636.00 | 220 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 874.00 | 1 037 087.00 | 682 787.00 | 1 719 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 257.00 | 2 683.00 | 48 574.00 | 51 257.00 |
BZ Autres créances | 279 673.00 | | 279 673.00 | 279 673.00 |
CF Disponibilités | 363 652.00 | | 363 652.00 | 363 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 346.00 | 2 683.00 | 767 664.00 | 770 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 220.00 | 1 039 769.00 | 1 450 451.00 | 2 490 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 106.00 | 355 957.00 | | 406 106.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 425.00 | 350 149.00 | | 398 425.00 |
DL TOTAL (I) | 813 330.00 | 714 906.00 | | 813 330.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 588.00 | 377 817.00 | | 316 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 240.00 | 153 584.00 | | 125 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 305.00 | 191 589.00 | | 193 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 16 335.00 | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 5 139.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 121.00 | 744 465.00 | | 637 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 451.00 | 1 459 370.00 | | 1 450 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 712.00 | 428 124.00 | | 380 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 166.00 | | 2 907 166.00 | 2 907 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 166.00 | | 2 907 166.00 | 2 907 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 36 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 361.00 | 10 067.00 | | 9 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 926.00 | 32 677.00 | | 36 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | 1 826.00 | | 1 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 1 826.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 4 449.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 11 600.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 16 049.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | -14 224.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 164.00 | 148 268.00 | | 130 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 060.00 | 2 752 061.00 | | 2 921 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 636.00 | 2 401 913.00 | | 2 522 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 425.00 | 350 149.00 | | 398 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 103.00 | | 35 822.00 | 1 758 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 7 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 103.00 | 72 948.00 | 1 719 874.00 | 1 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 72 943.00 | 1 281 289.00 | 1 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 691.00 | | 187.00 | 430 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 700.00 | | 35 635.00 | 1 319 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 956.00 | 119 971.00 | 71 840.00 | 988 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 961.00 | 19 454.00 | | 192 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 996.00 | 100 517.00 | 71 840.00 | 795 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 240.00 | 125 240.00 | | 125 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VC Groupe et associés | 167 758.00 | 167 758.00 | | 167 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 341.00 | 59 932.00 | 177 281.00 | 316 341.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 339.00 | 338 339.00 | | 338 339.00 |
VW T.V.A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 121.00 | 380 712.00 | 177 281.00 | 637 121.00 |