| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 678.00 | 5 282.00 | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | 250 699.00 | 174 301.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 875 716.00 | 565 064.00 | 310 651.00 | 875 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 605.00 | 238 581.00 | 65 024.00 | 303 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 068.00 | 197 317.00 | 73 751.00 | 271 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 615.00 | 1 252 339.00 | 635 276.00 | 1 887 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 811.00 | 490.00 | 22 322.00 | 22 811.00 |
BZ Autres créances | 422 470.00 | | 422 470.00 | 422 470.00 |
CF Disponibilités | 346 077.00 | | 346 077.00 | 346 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 618.00 | 490.00 | 856 128.00 | 856 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 233.00 | 1 252 829.00 | 1 491 404.00 | 2 744 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 207.00 | 434 530.00 | | 484 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 518.00 | 429 677.00 | | 292 518.00 |
DL TOTAL (I) | 785 525.00 | 873 007.00 | | 785 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 279.00 | 256 602.00 | | 447 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 15 971.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 502.00 | 129 000.00 | | 73 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 107.00 | 212 608.00 | | 184 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 073.00 | | |
EA Autres dettes | 561.00 | 698.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 879.00 | 635 952.00 | | 705 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 404.00 | 1 508 959.00 | | 1 491 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 606.00 | 440 886.00 | | 323 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FG Production vendue services | 1 847 112.00 | | 1 847 112.00 | 1 847 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 636.00 | | 1 847 636.00 | 1 847 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 28 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 755.00 | 6 222.00 | | 138 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 838.00 | 38 628.00 | | 24 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | 1 663.00 | | 1 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 1 663.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 880.00 | 59.00 | | 8 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 1 538.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | 1 597.00 | | 10 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 880.00 | 65.00 | | -8 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 607.00 | 164 122.00 | | 75 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 050.00 | 3 083 126.00 | | 2 081 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 532.00 | 2 653 449.00 | | 1 788 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 518.00 | 429 677.00 | | 292 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 264.00 | | 102 742.00 | 1 827 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 561.00 | 9 830.00 | 1 887 615.00 | 32 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 561.00 | 8 390.00 | 1 450 389.00 | 32 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 960.00 | | | 430 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 598.00 | | 102 742.00 | 1 388 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 429.00 | 119 300.00 | 8 390.00 | 1 141 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 908.00 | 19 469.00 | | 231 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 521.00 | 99 831.00 | 8 390.00 | 909 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VC Groupe et associés | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 066.00 | 62 793.00 | 350 628.00 | 445 066.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VP Divers | 132 458.00 | 132 458.00 | | 132 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 117.00 | 451 117.00 | | 451 117.00 |
VW T.V.A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 879.00 | 323 606.00 | 350 628.00 | 705 879.00 |