| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 274.00 | 5 416.00 | 5 691.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | 192 686.00 | 232 314.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 833 258.00 | 456 159.00 | 377 099.00 | 833 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 264.00 | 198 745.00 | 66 519.00 | 265 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 973.00 | 141 092.00 | 77 881.00 | 218 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 103.00 | 988 956.00 | 769 147.00 | 1 758 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 664.00 | 1 106.00 | 51 559.00 | 52 664.00 |
BZ Autres créances | 302 041.00 | | 302 041.00 | 302 041.00 |
CF Disponibilités | 253 578.00 | | 253 578.00 | 253 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 329.00 | 1 106.00 | 690 223.00 | 691 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 432.00 | 990 062.00 | 1 459 370.00 | 2 449 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 957.00 | 278 737.00 | | 355 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 149.00 | 337 220.00 | | 350 149.00 |
DL TOTAL (I) | 714 906.00 | 624 757.00 | | 714 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 817.00 | 219 158.00 | | 377 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 584.00 | 101 307.00 | | 153 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 589.00 | 169 762.00 | | 191 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 335.00 | 20 976.00 | | 16 335.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | 3 848.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 465.00 | 515 051.00 | | 744 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 370.00 | 1 139 808.00 | | 1 459 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 124.00 | 352 525.00 | | 428 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 453.00 | | 2 733 453.00 | 2 733 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 453.00 | | 2 733 453.00 | 2 733 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 32 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 067.00 | 1 912.00 | | 10 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 677.00 | 28 614.00 | | 32 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 472.00 | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 472.00 | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 6 600.00 | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | 1 424.00 | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 049.00 | 8 023.00 | | 16 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 224.00 | -7 551.00 | | -14 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 268.00 | 139 048.00 | | 148 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 061.00 | 2 523 794.00 | | 2 752 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 913.00 | 2 186 574.00 | | 2 401 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 149.00 | 337 220.00 | | 350 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 049.00 | | 611 266.00 | 1 521 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 900.00 | 87 311.00 | 1 758 103.00 | 286 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 900.00 | 87 311.00 | 1 319 700.00 | 286 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 446.00 | | 245.00 | 430 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 331.00 | | 605 581.00 | 1 088 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | 5 440.00 | 2 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 492.00 | 125 175.00 | 75 711.00 | 939 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 535.00 | 19 426.00 | | 173 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 957.00 | 105 749.00 | 75 711.00 | 765 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 584.00 | 153 584.00 | | 153 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VC Groupe et associés | 173 859.00 | | | 173 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 455.00 | 61 114.00 | 213 896.00 | 377 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 339.00 | | | 71 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VP Divers | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 209.00 | 361 209.00 | | 361 209.00 |
VW T.V.A. | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 465.00 | 428 124.00 | 213 896.00 | 744 465.00 |