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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 735.00 | 5 225.00 | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | 270 036.00 | 154 964.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 889 765.00 | 617 914.00 | 271 851.00 | 889 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 966.00 | 256 170.00 | 68 797.00 | 324 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 147.00 | 217 564.00 | 53 583.00 | 271 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 105.00 | 1 362 419.00 | 560 686.00 | 1 923 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 725.00 | 490.00 | 20 235.00 | 20 725.00 |
BZ Autres créances | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
CF Disponibilités | 897 280.00 | | 897 280.00 | 897 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 141.00 | 490.00 | 1 061 651.00 | 1 062 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 246.00 | 1 362 909.00 | 1 622 337.00 | 2 985 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 725.00 | 484 207.00 | | 426 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 221.00 | 292 518.00 | | 513 221.00 |
DL TOTAL (I) | 948 746.00 | 785 525.00 | | 948 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 284.00 | 447 279.00 | | 385 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 431.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 425.00 | 73 502.00 | | 119 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 392.00 | 184 107.00 | | 168 392.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 561.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 591.00 | 705 879.00 | | 673 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 337.00 | 1 491 404.00 | | 1 622 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 778.00 | 705 879.00 | | 391 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 615.00 | | 46 517.00 | 1 887 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 027.00 | 1 923 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 027.00 | 1 485 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 960.00 | | | 430 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 389.00 | | 46 517.00 | 1 450 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 339.00 | 121 000.00 | 10 919.00 | 1 252 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 377.00 | 19 394.00 | | 251 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 962.00 | 101 605.00 | 10 919.00 | 1 000 962.00 |