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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 179.00 | | 171 179.00 | 171 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 085.00 | | 362 085.00 | 362 085.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 171.00 | | 380 171.00 | 380 171.00 |
CU Autres participations | 190 898.00 | | 190 898.00 | 190 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 095.00 | 219 036.00 | | 191 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 688.00 | 62 059.00 | | 85 688.00 |
DK Provisions réglementées | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DL TOTAL (I) | 286 808.00 | 291 120.00 | | 286 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 427.00 | 39 168.00 | | 66 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 851.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 364.00 | 17 815.00 | | 25 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 363.00 | 58 835.00 | | 93 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 171.00 | 349 955.00 | | 380 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 363.00 | 58 835.00 | | 93 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 2 363.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 082.00 | 245 275.00 | | 276 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 395.00 | 183 216.00 | | 190 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 688.00 | 62 059.00 | | 85 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 418.00 | | 25 667.00 | 336 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 418.00 | | 25 667.00 | 336 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 179.00 | 171 179.00 | | 171 179.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 383.00 | 171 383.00 | | 171 383.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |