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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 487.00 | | 785 487.00 | 785 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 132.00 | | 109 132.00 | 109 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 619.00 | | 894 619.00 | 894 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
CU Autres participations | 782 803.00 | | 782 803.00 | 782 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490.00 | 1 000.00 | | 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 191 783.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 175.00 | | | -63 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 121.00 | 88 462.00 | | 168 121.00 |
DK Provisions réglementées | 10 408.00 | 8 925.00 | | 10 408.00 |
DL TOTAL (I) | 115 944.00 | 290 270.00 | | 115 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 826.00 | | | 575 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 911.00 | 118 461.00 | | 134 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 1 255.00 | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 307.00 | 20 252.00 | | 52 307.00 |
EA Autres dettes | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 674.00 | 139 968.00 | | 778 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 619.00 | 430 238.00 | | 894 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 433.00 | 139 968.00 | | 283 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 238.00 | 295 445.00 | | 415 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 117.00 | 206 982.00 | | 247 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 121.00 | 88 462.00 | | 168 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 026.00 | | 591 905.00 | 365 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 444.00 | 785 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 444.00 | 785 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 026.00 | | 591 905.00 | 365 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 925.00 | 1 483.00 | | 8 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 925.00 | 1 483.00 | | 8 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 000.00 | 79 760.00 | 326 930.00 | 575 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 721.00 | 108 721.00 | | 108 721.00 |
VW T.V.A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 674.00 | 283 434.00 | 326 930.00 | 778 674.00 |