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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 650.00 | | 798 650.00 | 798 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CF Disponibilités | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 699.00 | | 849 699.00 | 849 699.00 |
CU Autres participations | 782 803.00 | | 782 803.00 | 782 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
DH Report à nouveau | | -63 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 164.00 | 168 121.00 | | 193 164.00 |
DK Provisions réglementées | 13 789.00 | 10 408.00 | | 13 789.00 |
DL TOTAL (I) | 312 489.00 | 115 944.00 | | 312 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 737.00 | 575 826.00 | | 498 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 134 911.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 3 297.00 | | 2 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 518.00 | 52 307.00 | | 27 518.00 |
EA Autres dettes | | 12 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 210.00 | 778 674.00 | | 537 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 699.00 | 894 619.00 | | 849 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 510.00 | 283 433.00 | | 122 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 001.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 30.00 | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381.00 | 1 483.00 | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | 1 513.00 | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | -1 513.00 | | -3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 504.00 | 415 238.00 | | 434 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 341.00 | 247 117.00 | | 241 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 164.00 | 168 121.00 | | 193 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 487.00 | | 13 163.00 | 785 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 487.00 | | 13 163.00 | 785 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 408.00 | 3 381.00 | | 10 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 408.00 | 3 381.00 | | 10 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 241.00 | 80 541.00 | 330 134.00 | 495 241.00 |
VI Groupe et associés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 210.00 | 122 510.00 | 330 134.00 | 537 210.00 |