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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 120.00 | | 174 120.00 | 174 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 026.00 | | 365 026.00 | 365 026.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 238.00 | | 430 238.00 | 430 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 120.00 | | | 174 120.00 |
CU Autres participations | 190 898.00 | | 190 898.00 | 190 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 783.00 | 191 095.00 | | 191 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 462.00 | 85 688.00 | | 88 462.00 |
DK Provisions réglementées | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DL TOTAL (I) | 290 270.00 | 286 808.00 | | 290 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 461.00 | 66 427.00 | | 118 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 572.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 252.00 | 25 364.00 | | 20 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 968.00 | 93 363.00 | | 139 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 238.00 | 380 171.00 | | 430 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 445.00 | 276 082.00 | | 295 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 982.00 | 190 395.00 | | 206 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 462.00 | 85 688.00 | | 88 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 085.00 | | 2 941.00 | 362 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 085.00 | | 2 941.00 | 362 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 120.00 | 174 120.00 | | 174 120.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 118 461.00 | 118 461.00 | | 118 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 149.00 | 176 149.00 | | 176 149.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 968.00 | 139 968.00 | | 139 968.00 |