| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 415.00 | | 304 415.00 | 304 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 225.00 | | 1 087 225.00 | 1 087 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 692.00 | | 81 692.00 | 81 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 917.00 | | 1 168 917.00 | 1 168 917.00 |
CU Autres participations | 782 803.00 | | 782 803.00 | 782 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 520 168.00 | 298 110.00 | | 520 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 526.00 | 222 058.00 | | 217 526.00 |
DK Provisions réglementées | 20 551.00 | 17 170.00 | | 20 551.00 |
DL TOTAL (I) | 758 835.00 | 537 928.00 | | 758 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 986.00 | 417 727.00 | | 335 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 696.00 | 3 135.00 | | 31 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 772.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 659.00 | 40 154.00 | | 40 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 083.00 | 462 787.00 | | 410 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 917.00 | 1 000 715.00 | | 1 168 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 381.00 | -3 381.00 | | -3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 5 552.00 | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 224.00 | 406 135.00 | | 420 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 698.00 | 184 077.00 | | 202 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 526.00 | 222 058.00 | | 217 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 510.00 | | 133 798.00 | 954 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 082.00 | | 1 087 225.00 | 1 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | 1 087 225.00 | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 510.00 | | 133 798.00 | 954 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 170.00 | 3 381.00 | | 17 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 170.00 | 3 381.00 | | 17 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 415.00 | 304 415.00 | | 304 415.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 370.00 | 82 127.00 | 251 242.00 | 333 370.00 |
VI Groupe et associés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 219.00 | 335 219.00 | | 335 219.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 083.00 | 158 840.00 | 251 242.00 | 410 083.00 |