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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 699.00 | | 171 699.00 | 171 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 510.00 | | 954 510.00 | 954 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CF Disponibilités | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 715.00 | | 1 000 715.00 | 1 000 715.00 |
CU Autres participations | 782 803.00 | | 782 803.00 | 782 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 298 110.00 | 104 946.00 | | 298 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 058.00 | 193 164.00 | | 222 058.00 |
DK Provisions réglementées | 17 170.00 | 13 789.00 | | 17 170.00 |
DL TOTAL (I) | 537 928.00 | 312 489.00 | | 537 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 727.00 | 498 737.00 | | 417 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 8 700.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 2 255.00 | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 154.00 | 27 518.00 | | 40 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 787.00 | 537 210.00 | | 462 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 715.00 | 849 699.00 | | 1 000 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | 3 555.00 | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 381.00 | -3 555.00 | | -3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 135.00 | 434 504.00 | | 406 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 077.00 | 241 341.00 | | 184 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 058.00 | 193 164.00 | | 222 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 650.00 | | 155 860.00 | 798 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 650.00 | | 155 860.00 | 798 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 789.00 | 3 381.00 | | 13 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 789.00 | 3 381.00 | | 13 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 381.00 | | |