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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 298.00 | 207 729.00 | 117 569.00 | 325 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 504.00 | 137 358.00 | 58 145.00 | 195 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 281.00 | 345 087.00 | 212 194.00 | 557 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 367.00 | 123 987.00 | 1 932 379.00 | 2 056 367.00 |
BZ Autres créances | 290 956.00 | | 290 956.00 | 290 956.00 |
CF Disponibilités | 283 342.00 | | 283 342.00 | 283 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 238.00 | 123 987.00 | 2 525 251.00 | 2 649 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 520.00 | 469 075.00 | 2 737 445.00 | 3 206 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 243.00 | 1 118 044.00 | | 1 299 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 644.00 | 181 199.00 | | 77 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 887.00 | 1 442 243.00 | | 1 519 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 834.00 | 17 508.00 | | 53 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 329.00 | 16 765.00 | | 16 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | 133 279.00 | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 276.00 | 830 924.00 | | 628 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 045.00 | 478 363.00 | | 476 045.00 |
EA Autres dettes | 21 474.00 | 15 305.00 | | 21 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 558.00 | 1 492 145.00 | | 1 217 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 445.00 | 2 934 388.00 | | 2 737 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 558.00 | 1 482 409.00 | | 1 217 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 081 797.00 | | 5 081 797.00 | 5 081 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 797.00 | | 5 081 797.00 | 5 081 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 946.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 378.00 | 3 592.00 | | 27 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | 66 644.00 | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 66 644.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -66 644.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | 70 689.00 | | 17 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 669.00 | 5 305 361.00 | | 5 110 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 025.00 | 5 124 162.00 | | 5 033 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 644.00 | 181 199.00 | | 77 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 397.00 | 18 700.00 | | 14 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 377.00 | | 62 277.00 | 475 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 012.00 | 530 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 012.00 | 520 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 307.00 | | 61 507.00 | 466 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | 770.00 | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 703.00 | 98 396.00 | 7 012.00 | 253 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 703.00 | 98 396.00 | 7 012.00 | 253 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 276.00 | 628 276.00 | | 628 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 795.00 | | | 1 917 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
VB T. V. A. | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 297.00 | 15 648.00 | 36 649.00 | 52 297.00 |
VI Groupe et associés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 299.00 | | | 173 299.00 |
VP Divers | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 375.00 | 2 382 375.00 | | 2 382 375.00 |
VW T.V.A. | 255 012.00 | 255 012.00 | | 255 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 958.00 | 1 159 309.00 | 36 649.00 | 1 195 958.00 |