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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 225.00 | 1 345.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 766.00 | 291 134.00 | 221 632.00 | 512 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 508.00 | 180 825.00 | 122 683.00 | 303 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 837.00 | 472 184.00 | 383 653.00 | 855 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106 567.00 | 83 539.00 | 4 023 028.00 | 4 106 567.00 |
BZ Autres créances | 446 892.00 | | 446 892.00 | 446 892.00 |
CF Disponibilités | 460 232.00 | | 460 232.00 | 460 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 786.00 | 83 539.00 | 4 955 247.00 | 5 038 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 624.00 | 555 723.00 | 5 338 900.00 | 5 894 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 039 372.00 | 1 835 082.00 | | 2 039 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 374.00 | 204 290.00 | | 30 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 746.00 | 2 182 372.00 | | 2 212 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 845.00 | 22 039.00 | | 176 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 892.00 | 4 501.00 | | 165 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 771.00 | 1 150 331.00 | | 1 478 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 608.00 | 626 654.00 | | 1 205 608.00 |
EA Autres dettes | 99 038.00 | 120 895.00 | | 99 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 154.00 | 1 924 421.00 | | 3 126 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 900.00 | 4 106 793.00 | | 5 338 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 745.00 | 1 915 794.00 | | 3 004 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 273 291.00 | | 8 273 291.00 | 8 273 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 273 291.00 | | 8 273 291.00 | 8 273 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 289 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 140.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 233 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 864.00 | 29 982.00 | | 15 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 21 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 21 500.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 487.00 | 13 877.00 | | 10 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 141.00 | 15 823.00 | | 33 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 628.00 | 29 700.00 | | 43 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 628.00 | -8 200.00 | | -13 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 67 940.00 | | 11 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 319 525.00 | 8 347 251.00 | | 8 319 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289 151.00 | 8 142 961.00 | | 8 289 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 374.00 | 204 290.00 | | 30 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 440.00 | 43 889.00 | | 30 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 632.00 | | 274 480.00 | 621 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 275.00 | 855 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 275.00 | 816 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 640.00 | | 272 909.00 | 583 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 019.00 | 113 140.00 | 9 975.00 | 369 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 019.00 | 112 915.00 | 9 975.00 | 369 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 771.00 | 1 478 771.00 | | 1 478 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 440.00 | 147 440.00 | | 147 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 859.00 | 145 859.00 | | 145 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 083.00 | 4 014 083.00 | | 4 014 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
VB T. V. A. | 149 067.00 | 149 067.00 | | 149 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 552.00 | 53 142.00 | 121 409.00 | 174 552.00 |
VI Groupe et associés | 165 892.00 | 165 892.00 | | 165 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 876.00 | 146 876.00 | | 146 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 690.00 | 132 690.00 | | 132 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 546.00 | 4 596 546.00 | | 4 596 546.00 |
VW T.V.A. | 843 990.00 | 843 990.00 | | 843 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 154.00 | 3 004 745.00 | 121 409.00 | 3 126 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |