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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 272.00 | 298.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 176.00 | 430 461.00 | 172 715.00 | 603 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 700.00 | 230 597.00 | 153 103.00 | 383 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 913.00 | 662 330.00 | 370 583.00 | 1 032 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 367.00 | 172 197.00 | 2 322 169.00 | 2 494 367.00 |
BZ Autres créances | 891 969.00 | | 891 969.00 | 891 969.00 |
CF Disponibilités | 613 102.00 | | 613 102.00 | 613 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 606.00 | 172 197.00 | 3 892 409.00 | 4 064 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 519.00 | 834 527.00 | 4 262 992.00 | 5 097 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 579.00 | 2 069 746.00 | | 2 198 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 038.00 | 178 832.00 | | 14 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 616.00 | 2 391 579.00 | | 2 355 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 017.00 | 122 923.00 | | 115 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 418.00 | 816 354.00 | | 819 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 996.00 | 857 988.00 | | 829 996.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 37 653.00 | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 809.00 | | | 142 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 376.00 | 1 834 918.00 | | 1 907 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 992.00 | 4 226 496.00 | | 4 262 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 396.00 | 1 758 513.00 | | 1 849 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 179 380.00 | | 6 179 380.00 | 6 179 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 179 380.00 | | 6 179 380.00 | 6 179 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 763.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 465.00 | 9 861.00 | | 7 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 470.00 | 27 069.00 | | 26 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 1 000.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 887.00 | 28 069.00 | | 27 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 476.00 | 11 441.00 | | 13 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | 8 144.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 236.00 | 19 585.00 | | 15 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 651.00 | 8 485.00 | | 12 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | 88 335.00 | | 7 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 208.00 | 6 636 853.00 | | 6 233 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 170.00 | 6 458 021.00 | | 6 219 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 038.00 | 178 832.00 | | 14 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 392.00 | 37 218.00 | | 21 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 143.00 | | 159 673.00 | 891 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 902.00 | 1 032 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 902.00 | 986 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 105.00 | | 159 673.00 | 845 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 343.00 | 125 889.00 | 17 902.00 | 554 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 524.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 594.00 | 125 366.00 | 17 902.00 | 553 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 134.00 | 8 763.00 | 12 700.00 | 176 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 134.00 | 8 763.00 | 12 700.00 | 176 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 134.00 | 8 763.00 | 12 700.00 | 176 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 763.00 | 12 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 418.00 | 819 418.00 | | 819 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 809.00 | 142 809.00 | | 142 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 783.00 | 2 294 783.00 | | 2 294 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 583.00 | 199 583.00 | | 199 583.00 |
VB T. V. A. | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
VC Groupe et associés | 665 297.00 | 665 297.00 | | 665 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 922.00 | 55 943.00 | 57 979.00 | 113 922.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 775.00 | 3 469 775.00 | | 3 469 775.00 |
VW T.V.A. | 452 488.00 | 452 488.00 | | 452 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 376.00 | 1 849 396.00 | 57 979.00 | 1 907 376.00 |