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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 788.00 | 501 232.00 | 111 556.00 | 612 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 734.00 | 258 172.00 | 207 562.00 | 465 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 386.00 | 760 975.00 | 370 411.00 | 1 131 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 234.00 | 183 931.00 | 2 681 303.00 | 2 865 234.00 |
BZ Autres créances | 761 016.00 | | 761 016.00 | 761 016.00 |
CF Disponibilités | 282 053.00 | | 282 053.00 | 282 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 227.00 | 183 931.00 | 3 751 296.00 | 3 935 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 613.00 | 944 906.00 | 4 121 707.00 | 5 066 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 212 616.00 | 2 198 579.00 | | 2 212 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 420.00 | 14 038.00 | | 58 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 036.00 | 2 355 616.00 | | 2 414 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 119.00 | 115 017.00 | | 113 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 837.00 | 819 418.00 | | 875 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 465.00 | 829 996.00 | | 717 465.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 135.00 | | 1 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 671.00 | 1 907 376.00 | | 1 707 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 707.00 | 4 262 992.00 | | 4 121 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 267.00 | 1 849 396.00 | | 1 657 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 027 818.00 | | 7 027 818.00 | 7 027 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 027 818.00 | | 7 027 818.00 | 7 027 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 762.00 | 7 465.00 | | 40 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | 1 417.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 27 887.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 660.00 | 13 476.00 | | 8 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 657.00 | 1 760.00 | | 16 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 317.00 | 15 236.00 | | 25 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 384.00 | 12 651.00 | | -24 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 920.00 | 7 195.00 | | 27 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 865.00 | 6 233 208.00 | | 7 077 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 445.00 | 6 219 170.00 | | 7 019 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 420.00 | 14 038.00 | | 58 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 913.00 | | 149 926.00 | 1 032 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 452.00 | 1 131 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 452.00 | 1 078 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 876.00 | | 143 099.00 | 986 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 467.00 | | 6 827.00 | 44 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 330.00 | 133 440.00 | 34 795.00 | 662 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 298.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 058.00 | 133 142.00 | 34 795.00 | 661 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 197.00 | 15 000.00 | 3 266.00 | 172 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 197.00 | 15 000.00 | 3 266.00 | 172 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 197.00 | 15 000.00 | 3 266.00 | 172 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 3 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 837.00 | 875 837.00 | | 875 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 462.00 | 113 462.00 | | 113 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 917.00 | 2 650 917.00 | | 2 650 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 317.00 | 214 317.00 | | 214 317.00 |
VB T. V. A. | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
VC Groupe et associés | 669 909.00 | 669 909.00 | | 669 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 045.00 | 59 640.00 | 50 405.00 | 110 045.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 468.00 | 3 684 468.00 | | 3 684 468.00 |
VW T.V.A. | 389 984.00 | 389 984.00 | | 389 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 672.00 | 1 657 267.00 | 50 405.00 | 1 707 672.00 |