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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 883.00 | 234 198.00 | 117 686.00 | 351 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 757.00 | 134 822.00 | 96 935.00 | 231 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 632.00 | 369 019.00 | 252 612.00 | 621 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 673.00 | 83 539.00 | 2 294 134.00 | 2 377 673.00 |
BZ Autres créances | 538 480.00 | | 538 480.00 | 538 480.00 |
CF Disponibilités | 998 616.00 | | 998 616.00 | 998 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 719.00 | 83 539.00 | 3 854 180.00 | 3 937 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 351.00 | 452 558.00 | 4 106 793.00 | 4 559 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 082.00 | 1 376 887.00 | | 1 835 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 290.00 | 458 196.00 | | 204 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 372.00 | 1 978 082.00 | | 2 182 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 039.00 | 38 808.00 | | 22 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 87 971.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 331.00 | 594 675.00 | | 1 150 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 654.00 | 631 748.00 | | 626 654.00 |
EA Autres dettes | 120 895.00 | 95 161.00 | | 120 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 924 421.00 | 1 564 783.00 | | 1 924 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 793.00 | 3 542 865.00 | | 4 106 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 794.00 | 1 543 979.00 | | 1 915 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 295 461.00 | | 8 295 461.00 | 8 295 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 295 461.00 | | 8 295 461.00 | 8 295 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 325 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 045 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 982.00 | 15 392.00 | | 29 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 4 000.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 4 000.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 877.00 | 3 532.00 | | 13 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 700.00 | 3 532.00 | | 29 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 200.00 | 468.00 | | -8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 940.00 | 195 766.00 | | 67 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 347 251.00 | 6 670 332.00 | | 8 347 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142 961.00 | 6 212 136.00 | | 8 142 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 290.00 | 458 196.00 | | 204 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 889.00 | 38 447.00 | | 43 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 916.00 | | 100 318.00 | 675 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 602.00 | 621 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 602.00 | 583 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 102.00 | | 100 139.00 | 638 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 813.00 | | 179.00 | 37 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 783.00 | 106 015.00 | 138 779.00 | 401 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 783.00 | 106 015.00 | 138 779.00 | 401 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 331.00 | 1 150 331.00 | | 1 150 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 285 190.00 | 2 285 190.00 | | 2 285 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
VB T. V. A. | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 804.00 | 12 178.00 | 8 626.00 | 20 804.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 463.00 | 221 463.00 | | 221 463.00 |
VP Divers | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 095.00 | 2 957 095.00 | | 2 957 095.00 |
VW T.V.A. | 370 033.00 | 370 033.00 | | 370 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 421.00 | 1 915 794.00 | 8 626.00 | 1 924 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |