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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 272.00 | 264 130.00 | 158 142.00 | 422 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 830.00 | 137 653.00 | 78 177.00 | 215 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 916.00 | 401 783.00 | 274 133.00 | 675 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 149.00 | 83 539.00 | 2 254 610.00 | 2 338 149.00 |
BZ Autres créances | 269 532.00 | | 269 532.00 | 269 532.00 |
CF Disponibilités | 729 655.00 | | 729 655.00 | 729 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 272.00 | 83 539.00 | 3 268 733.00 | 3 352 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 187.00 | 485 322.00 | 3 542 865.00 | 4 028 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 887.00 | 1 299 243.00 | | 1 376 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 196.00 | 77 644.00 | | 458 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 082.00 | 1 519 887.00 | | 1 978 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 808.00 | 53 834.00 | | 38 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 971.00 | 16 329.00 | | 87 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 675.00 | 628 276.00 | | 594 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 748.00 | 476 045.00 | | 631 748.00 |
EA Autres dettes | 95 161.00 | 21 474.00 | | 95 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 420.00 | | | 116 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 783.00 | 1 217 558.00 | | 1 564 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 865.00 | 2 737 445.00 | | 3 542 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 979.00 | 1 217 558.00 | | 1 543 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 610 280.00 | | 6 610 280.00 | 6 610 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 280.00 | | 6 610 280.00 | 6 610 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 666 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 012 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 392.00 | 27 378.00 | | 15 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 435.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | 2 832.00 | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 2 832.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | -1 397.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 766.00 | 17 740.00 | | 195 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 332.00 | 5 110 669.00 | | 6 670 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 136.00 | 5 033 025.00 | | 6 212 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 196.00 | 77 644.00 | | 458 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 447.00 | 14 397.00 | | 38 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 642.00 | | 159 440.00 | 556 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 305.00 | 675 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 305.00 | 638 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 802.00 | | 157 606.00 | 520 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 840.00 | | 1 834.00 | 35 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 087.00 | 97 001.00 | 40 305.00 | 345 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 087.00 | 97 001.00 | 40 305.00 | 345 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 675.00 | 594 675.00 | | 594 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 694.00 | 120 694.00 | | 120 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 616.00 | 113 616.00 | | 113 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 420.00 | 116 420.00 | | 116 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 665.00 | | | 2 245 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
VB T. V. A. | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 649.00 | 15 845.00 | 20 804.00 | 36 649.00 |
VI Groupe et associés | 87 971.00 | 87 971.00 | | 87 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
VP Divers | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 430.00 | 2 640 430.00 | | 2 640 430.00 |
VW T.V.A. | 341 785.00 | 341 785.00 | | 341 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 783.00 | 1 543 979.00 | 20 804.00 | 1 564 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |