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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 665.00 | 154.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 622.00 | 665.00 | 802 956.00 | 803 622.00 |
BZ Autres créances | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 524.00 | 665.00 | 833 858.00 | 834 524.00 |
CU Autres participations | 802 802.00 | | 802 802.00 | 802 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 450.00 | | | 216 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
DK Provisions réglementées | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 436 103.00 | | | 436 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 726.00 | | | 265 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 754.00 | | | 397 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 858.00 | | | 833 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 983.00 | | | 168 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 054.00 | | | -15 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 398.00 | | | 101 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 435.00 | | | 803 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 802.00 | | | 802 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 33.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 33.00 | | 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 675.00 | 36 903.00 | 144 815.00 | 265 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 755.00 | 168 983.00 | 144 815.00 | 397 755.00 |