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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 790.00 | 29.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 622.00 | 790.00 | 802 831.00 | 803 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BZ Autres créances | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 308.00 | 790.00 | 839 518.00 | 840 308.00 |
CU Autres participations | 802 802.00 | | 802 802.00 | 802 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 288 388.00 | | | 288 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
DK Provisions réglementées | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 547 504.00 | | | 547 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 614.00 | | | 193 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 013.00 | | | 292 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 518.00 | | | 839 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 306.00 | | | -11 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 682.00 | | | 149 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 623.00 | | | 803 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 802.00 | | | 802 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | 63.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 63.00 | | 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
UX Autres créances clients | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 404.00 | 38 018.00 | 155 387.00 | 193 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
VP Divers | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 014.00 | 136 627.00 | 155 387.00 | 292 014.00 |