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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 622.00 | 820.00 | 802 802.00 | 803 622.00 |
BZ Autres créances | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CF Disponibilités | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 380.00 | 820.00 | 839 560.00 | 840 380.00 |
CU Autres participations | 802 802.00 | | 802 802.00 | 802 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 352 954.00 | | | 352 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
DK Provisions réglementées | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 638 544.00 | | | 638 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 440.00 | | | 156 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 560.00 | | | 839 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 919.00 | | | -9 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 825.00 | | | 172 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 802.00 | | | 802 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791.00 | 30.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 30.00 | | 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 216.00 | 38 579.00 | 117 637.00 | 156 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 016.00 | 83 378.00 | 117 637.00 | 201 016.00 |