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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 623.00 | 820.00 | 802 802.00 | 803 623.00 |
BZ Autres créances | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
CF Disponibilités | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 426.00 | | 128 426.00 | 128 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 048.00 | 820.00 | 931 228.00 | 932 048.00 |
CU Autres participations | 802 802.00 | | 802 802.00 | 802 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 537 261.00 | 458 995.00 | | 537 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 496.00 | 78 266.00 | | 88 496.00 |
DK Provisions réglementées | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 805 307.00 | 716 811.00 | | 805 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 293.00 | 138 892.00 | | 100 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 271.00 | 6 319.00 | | 7 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 821.00 | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 396.00 | 14 193.00 | | 12 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 921.00 | 165 225.00 | | 125 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 228.00 | 882 036.00 | | 931 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 699.00 | 165 225.00 | | 65 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 231.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 98 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 12.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 266.00 | -17 768.00 | | -22 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 436.00 | 165 330.00 | | 179 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 940.00 | 87 064.00 | | 90 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 496.00 | 78 266.00 | | 88 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 623.00 | | | 803 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 802.00 | | | 802 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820.00 | | | 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VC Groupe et associés | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 020.00 | 39 798.00 | 60 222.00 | 100 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 187.00 | 115 187.00 | | 115 187.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 921.00 | 65 699.00 | 60 222.00 | 125 921.00 |