| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 622.00 | 820.00 | 802 802.00 | 803 622.00 |
BZ Autres créances | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CF Disponibilités | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 856.00 | 820.00 | 882 036.00 | 882 856.00 |
CU Autres participations | 802 802.00 | | 802 802.00 | 802 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 458 994.00 | | | 458 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
DK Provisions réglementées | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 716 810.00 | | | 716 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 036.00 | | | 882 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 768.00 | | | -17 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 330.00 | | | 165 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 623.00 | | | 803 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 802.00 | | | 802 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
UX Autres créances clients | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 661.00 | 762.00 | | 138 661.00 |
VI Groupe et associés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 225.00 | 27 326.00 | | 165 225.00 |