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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 728.00 | 92.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 622.00 | 728.00 | 802 894.00 | 803 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 732.00 | 728.00 | 821 004.00 | 821 732.00 |
CU Autres participations | 802 802.00 | | 802 802.00 | 802 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 256 553.00 | | | 256 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
DK Provisions réglementées | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 467 938.00 | | | 467 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 963.00 | | | 229 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 227.00 | | | 113 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 066.00 | | | 353 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 004.00 | | | 821 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 639.00 | | | 160 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 642.00 | | | -9 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 439.00 | | | -19 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 623.00 | | | 803 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 802.00 | | | 802 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 63.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 63.00 | | 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 227.00 | 113 227.00 | | 113 227.00 |
UX Autres créances clients | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 943.00 | 37 516.00 | 192 427.00 | 229 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
VP Divers | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 066.00 | 160 639.00 | 192 427.00 | 353 066.00 |