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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AP Constructions | 16 948.00 | 12 720.00 | 4 228.00 | 16 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 247.00 | 4 997.00 | 250.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 797.00 | 73 866.00 | 13 932.00 | 87 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 263.00 | 103 603.00 | 20 659.00 | 124 263.00 |
BT Marchandises | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
BZ Autres créances | 147 893.00 | | 147 893.00 | 147 893.00 |
CF Disponibilités | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 888.00 | | 348 888.00 | 348 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 151.00 | 103 603.00 | 369 548.00 | 473 151.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
DH Report à nouveau | 44 707.00 | 31 909.00 | | 44 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 770.00 | 72 798.00 | | 71 770.00 |
DL TOTAL (I) | 192 678.00 | 180 908.00 | | 192 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 580.00 | 13 594.00 | | 26 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 330.00 | 41 901.00 | | 97 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 833.00 | 42 747.00 | | 52 833.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 123.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 870.00 | 99 574.00 | | 176 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 548.00 | 280 482.00 | | 369 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 870.00 | 99 574.00 | | 176 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 069.00 | | 1 505.00 | 123 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 124 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 487.00 | | 1 505.00 | 108 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 270.00 | 9 334.00 | | 94 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 250.00 | 9 334.00 | | 82 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VC Groupe et associés | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
VI Groupe et associés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 842.00 | 237 591.00 | 1 250.00 | 238 842.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |