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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AP Constructions | 16 948.00 | 16 110.00 | 838.00 | 16 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 446.00 | 6 537.00 | 18 909.00 | 25 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 211.00 | 89 428.00 | 8 783.00 | 98 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 072.00 | 124 095.00 | 30 977.00 | 155 072.00 |
BT Marchandises | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
BZ Autres créances | 155 980.00 | | 155 980.00 | 155 980.00 |
CF Disponibilités | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 093.00 | | 357 093.00 | 357 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 166.00 | 124 095.00 | 388 071.00 | 512 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 896.00 | 29 678.00 | | 22 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | 53 218.00 | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 169 831.00 | 185 896.00 | | 169 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 639.00 | 25 393.00 | | 21 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 098.00 | 132 521.00 | | 132 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 495.00 | 56 044.00 | | 52 495.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 240.00 | 214 090.00 | | 218 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 071.00 | 399 986.00 | | 388 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 210.00 | 214 090.00 | | 212 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 452.00 | | 17 620.00 | 137 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 106.00 | | 17 499.00 | 123 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | 121.00 | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 018.00 | 11 077.00 | | 113 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 998.00 | 11 077.00 | | 100 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VC Groupe et associés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 007.00 | 5 977.00 | 6 030.00 | 12 007.00 |
VI Groupe et associés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 502.00 | 113 502.00 | | 113 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 476.00 | 253 029.00 | 1 447.00 | 254 476.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 240.00 | 212 210.00 | 6 030.00 | 218 240.00 |