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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AP Constructions | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 025.00 | 13 454.00 | 18 571.00 | 32 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 509.00 | 91 310.00 | 10 199.00 | 101 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 096.00 | 133 733.00 | 31 363.00 | 165 096.00 |
BT Marchandises | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
BZ Autres créances | 263 510.00 | | 263 510.00 | 263 510.00 |
CF Disponibilités | 123 943.00 | | 123 943.00 | 123 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 538.00 | | 578 538.00 | 578 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 634.00 | 133 733.00 | 609 901.00 | 743 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 335.00 | 22 763.00 | | 10 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 420.00 | 77 572.00 | | 99 420.00 |
DL TOTAL (I) | 292 756.00 | 253 335.00 | | 292 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 698.00 | 64 121.00 | | 94 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 721.00 | 176 127.00 | | 165 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 726.00 | 63 720.00 | | 56 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 145.00 | 303 968.00 | | 317 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 901.00 | 557 303.00 | | 609 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 698.00 | | | 94 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 833 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 24 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 472.00 | 23 284.00 | | 30 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 945.00 | 759 110.00 | | 844 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 525.00 | 681 538.00 | | 745 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 420.00 | 77 572.00 | | 99 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 117.00 | | 2 463.00 | 163 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484.00 | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 165 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 545.00 | | 1 938.00 | 148 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | 525.00 | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 265.00 | 7 468.00 | | 126 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 245.00 | 7 468.00 | | 114 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VC Groupe et associés | 139 742.00 | 139 742.00 | | 139 742.00 |
VI Groupe et associés | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 843.00 | 366 250.00 | 1 593.00 | 367 843.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 145.00 | 317 145.00 | | 317 145.00 |