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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AP Constructions | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 025.00 | 10 436.00 | 21 589.00 | 32 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 572.00 | 86 860.00 | 12 711.00 | 99 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 117.00 | 126 265.00 | 36 852.00 | 163 117.00 |
BT Marchandises | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 439.00 | | 146 439.00 | 146 439.00 |
BZ Autres créances | 223 142.00 | | 223 142.00 | 223 142.00 |
CF Disponibilités | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 451.00 | | 520 451.00 | 520 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 568.00 | 126 265.00 | 557 303.00 | 683 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 763.00 | 16 831.00 | | 22 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 572.00 | 65 933.00 | | 77 572.00 |
DL TOTAL (I) | 253 335.00 | 235 763.00 | | 253 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 121.00 | 40 679.00 | | 64 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 127.00 | 135 469.00 | | 176 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 720.00 | 46 761.00 | | 63 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 968.00 | 228 942.00 | | 303 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 303.00 | 464 705.00 | | 557 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 968.00 | 223 942.00 | | 303 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 737 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 13 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 284.00 | 18 758.00 | | 23 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 110.00 | 815 351.00 | | 759 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 538.00 | 749 418.00 | | 681 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 572.00 | 65 933.00 | | 77 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 131.00 | | 15 236.00 | 149 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 163 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 475.00 | | 14 070.00 | 134 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 1 167.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 836.00 | 6 428.00 | | 119 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 816.00 | 6 428.00 | | 107 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 127.00 | 176 127.00 | | 176 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VC Groupe et associés | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
VI Groupe et associés | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 417.00 | 373 865.00 | 1 552.00 | 375 417.00 |
VW T.V.A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 968.00 | 303 968.00 | | 303 968.00 |