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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AP Constructions | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 446.00 | 7 952.00 | 17 494.00 | 25 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 081.00 | 82 916.00 | 9 165.00 | 92 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 131.00 | 119 836.00 | 29 295.00 | 149 131.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 326.00 | | 95 326.00 | 95 326.00 |
BZ Autres créances | 231 266.00 | | 231 266.00 | 231 266.00 |
CF Disponibilités | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 411.00 | | 435 411.00 | 435 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 542.00 | 119 836.00 | 464 705.00 | 584 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 831.00 | 22 896.00 | | 16 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 933.00 | 43 935.00 | | 65 933.00 |
DL TOTAL (I) | 235 763.00 | 169 831.00 | | 235 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033.00 | 12 007.00 | | 6 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 679.00 | 21 639.00 | | 40 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 469.00 | 132 098.00 | | 135 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 761.00 | 52 495.00 | | 46 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 942.00 | 218 240.00 | | 228 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 705.00 | 388 071.00 | | 464 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 072.00 | | 3 470.00 | 155 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 412.00 | 149 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 412.00 | 134 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 605.00 | | 3 282.00 | 140 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | 188.00 | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 095.00 | 5 153.00 | 9 412.00 | 124 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 075.00 | 5 153.00 | 9 412.00 | 112 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 469.00 | 135 469.00 | | 135 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VC Groupe et associés | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VI Groupe et associés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 846.00 | 107 846.00 | | 107 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 863.00 | 331 277.00 | 1 636.00 | 332 863.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 942.00 | 228 942.00 | | 228 942.00 |