| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AP Constructions | 16 948.00 | 14 415.00 | 2 533.00 | 16 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 947.00 | 5 663.00 | 2 284.00 | 7 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 211.00 | 80 920.00 | 17 291.00 | 98 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 452.00 | 113 018.00 | 24 434.00 | 137 452.00 |
BT Marchandises | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
BZ Autres créances | 173 582.00 | | 173 582.00 | 173 582.00 |
CF Disponibilités | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 552.00 | | 375 552.00 | 375 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 004.00 | 113 018.00 | 399 986.00 | 513 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 23 201.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 678.00 | 44 707.00 | | 29 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 218.00 | 71 770.00 | | 53 218.00 |
DL TOTAL (I) | 185 896.00 | 192 678.00 | | 185 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 393.00 | 26 580.00 | | 25 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 521.00 | 97 330.00 | | 132 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 044.00 | 52 833.00 | | 56 044.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 126.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 090.00 | 176 870.00 | | 214 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 986.00 | 369 548.00 | | 399 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 090.00 | 176 870.00 | | 214 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 263.00 | | 13 190.00 | 124 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 992.00 | | 13 113.00 | 109 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 76.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 603.00 | 9 415.00 | | 103 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 583.00 | 9 415.00 | | 91 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 522.00 | 132 522.00 | | 132 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VC Groupe et associés | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
VI Groupe et associés | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 104.00 | 254 778.00 | 1 327.00 | 256 104.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 090.00 | 214 090.00 | | 214 090.00 |