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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | 1 172.00 | 464.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636.00 | 1 172.00 | 464.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 109.00 | 4 500.00 | 364 609.00 | 369 109.00 |
BZ Autres créances | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CF Disponibilités | 427 421.00 | | 427 421.00 | 427 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 829.00 | 4 500.00 | 815 329.00 | 819 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 465.00 | 5 672.00 | 815 793.00 | 821 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 278 525.00 | 337 526.00 | | 278 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 897.00 | -59 001.00 | | 22 897.00 |
DL TOTAL (I) | 356 421.00 | 333 525.00 | | 356 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 057.00 | 21 133.00 | | 20 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 876.00 | 509 460.00 | | 430 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 439.00 | 9 514.00 | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 372.00 | 560 285.00 | | 459 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 793.00 | 893 809.00 | | 815 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708.00 | 3 640.00 | 6 176.00 | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 3 640.00 | 6 176.00 | 3 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 876.00 | 430 876.00 | | 430 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
UX Autres créances clients | 369 109.00 | | | 369 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 407.00 | 387 907.00 | 4 500.00 | 392 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 372.00 | 459 372.00 | | 459 372.00 |