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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 457.00 | 227.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 929.00 | 17 153.00 | 88 776.00 | 105 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 612.00 | 17 610.00 | 89 002.00 | 106 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 345.00 | | 1 853 345.00 | 1 853 345.00 |
BZ Autres créances | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CF Disponibilités | 894 903.00 | | 894 903.00 | 894 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 662.00 | | 2 777 662.00 | 2 777 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 274.00 | 17 610.00 | 2 866 664.00 | 2 884 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 392 423.00 | 380 272.00 | | 392 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 705.00 | 155 008.00 | | 454 705.00 |
DL TOTAL (I) | 902 127.00 | 590 280.00 | | 902 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 056.00 | 39 026.00 | | 15 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 1 542.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 771.00 | 999 377.00 | | 1 739 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 020.00 | 119 083.00 | | 209 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 537.00 | 1 159 028.00 | | 1 964 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 664.00 | 1 749 307.00 | | 2 866 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 996.00 | | 70 000.00 | 105 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 384.00 | 106 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 384.00 | 106 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 996.00 | | 70 000.00 | 105 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076.00 | 23 683.00 | 15 149.00 | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | 23 683.00 | 15 149.00 | 9 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 771.00 | 1 739 771.00 | | 1 739 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 020.00 | 209 020.00 | | 209 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 345.00 | 1 853 345.00 | | 1 853 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 056.00 | 10 025.00 | 5 031.00 | 15 056.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 759.00 | 1 882 759.00 | | 1 882 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 537.00 | 1 959 505.00 | 5 031.00 | 1 964 537.00 |