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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 550.00 | 5 463.00 | 102 087.00 | 107 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 550.00 | 5 463.00 | 102 087.00 | 107 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 523.00 | | 546 523.00 | 546 523.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CF Disponibilités | 455 363.00 | | 455 363.00 | 455 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 133.00 | | 1 037 133.00 | 1 037 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 684.00 | 5 463.00 | 1 139 221.00 | 1 144 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 553.00 | 347 322.00 | | 382 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 289.00 | 35 232.00 | | -2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 435 264.00 | 437 553.00 | | 435 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 250.00 | 7 047.00 | | 47 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 415.00 | 202.00 | | 30 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 639.00 | 883 612.00 | | 573 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 301.00 | 32 530.00 | | 31 301.00 |
EA Autres dettes | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 956.00 | 923 391.00 | | 703 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 221.00 | 1 360 945.00 | | 1 139 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 511.00 | | 105 914.00 | 85 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 875.00 | 107 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 875.00 | 107 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 511.00 | | 105 914.00 | 85 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 706.00 | 17 433.00 | 38 676.00 | 26 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | 17 433.00 | 38 676.00 | 26 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 639.00 | 573 639.00 | | 573 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UX Autres créances clients | 546 523.00 | 546 523.00 | | 546 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 250.00 | 16 570.00 | 30 680.00 | 47 250.00 |
VI Groupe et associés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 770.00 | 581 770.00 | | 581 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 956.00 | 673 276.00 | 30 680.00 | 703 956.00 |