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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 511.00 | 9 698.00 | 75 813.00 | 85 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 511.00 | 9 698.00 | 75 813.00 | 85 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 481.00 | 4 500.00 | 812 981.00 | 817 481.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CF Disponibilités | 461 355.00 | | 461 355.00 | 461 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 989.00 | 4 500.00 | 1 294 489.00 | 1 298 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 501.00 | 14 198.00 | 1 370 302.00 | 1 384 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 421.00 | 278 525.00 | | 301 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 901.00 | 22 897.00 | | 45 901.00 |
DL TOTAL (I) | 402 322.00 | 356 421.00 | | 402 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 20 057.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 472.00 | 430 876.00 | | 926 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 923.00 | 8 439.00 | | 23 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 981.00 | 459 372.00 | | 967 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 302.00 | 815 793.00 | | 1 370 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172.00 | 8 527.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 8 527.00 | | 1 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 472.00 | 926 472.00 | | 926 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 817 481.00 | | | 817 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 529.00 | 10 482.00 | 7 047.00 | 17 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VP Divers | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 634.00 | 837 634.00 | | 837 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 981.00 | 960 934.00 | 7 047.00 | 967 981.00 |