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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 1.00 | 682.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 692.00 | 24 654.00 | 83 037.00 | 107 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 375.00 | 24 656.00 | 83 719.00 | 108 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 418.00 | | 457 418.00 | 457 418.00 |
BZ Autres créances | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
CF Disponibilités | 663 618.00 | | 663 618.00 | 663 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 109.00 | | 1 162 109.00 | 1 162 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 484.00 | 24 656.00 | 1 245 828.00 | 1 270 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 264.00 | 382 553.00 | | 380 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | -2 289.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 435 272.00 | 435 264.00 | | 435 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 680.00 | 47 250.00 | | 30 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 30 415.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 280.00 | 573 639.00 | | 747 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 926.00 | 31 301.00 | | 30 926.00 |
EA Autres dettes | | 21 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 556.00 | 703 956.00 | | 810 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 828.00 | 1 139 221.00 | | 1 245 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 550.00 | | 2 461.00 | 107 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 108 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 108 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 550.00 | | 2 461.00 | 107 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463.00 | 20 829.00 | 1 636.00 | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | 20 829.00 | 1 636.00 | 5 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 280.00 | 747 280.00 | | 747 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
UX Autres créances clients | 457 418.00 | 457 418.00 | | 457 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 680.00 | 16 686.00 | 13 994.00 | 30 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 491.00 | 498 491.00 | | 498 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 556.00 | 796 562.00 | 13 994.00 | 810 556.00 |