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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 229.00 | 454.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 313.00 | 8 847.00 | 96 466.00 | 105 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 996.00 | 9 076.00 | 96 920.00 | 105 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 638.00 | | 1 017 638.00 | 1 017 638.00 |
BZ Autres créances | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
CF Disponibilités | 578 633.00 | | 578 633.00 | 578 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 387.00 | | 1 652 387.00 | 1 652 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 383.00 | 9 076.00 | 1 749 307.00 | 1 758 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 272.00 | 380 264.00 | | 380 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 008.00 | 8.00 | | 155 008.00 |
DL TOTAL (I) | 590 280.00 | 435 272.00 | | 590 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 026.00 | 30 680.00 | | 39 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 1 670.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 377.00 | 747 280.00 | | 999 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 082.00 | 30 926.00 | | 119 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 028.00 | 810 556.00 | | 1 159 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 307.00 | 1 245 828.00 | | 1 749 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 375.00 | | 134 135.00 | 108 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 513.00 | 105 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 513.00 | 105 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 375.00 | | 134 135.00 | 108 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 656.00 | 24 945.00 | 40 525.00 | 24 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 656.00 | 24 945.00 | 40 525.00 | 24 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 377.00 | 999 377.00 | | 999 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 638.00 | 1 017 638.00 | | 1 017 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 026.00 | 23 969.00 | 15 056.00 | 39 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VP Divers | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 083.00 | 119 083.00 | | 119 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 753.00 | 1 073 753.00 | | 1 073 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 028.00 | 1 143 971.00 | 15 056.00 | 1 159 028.00 |