| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 959.00 | 128 552.00 | 16 407.00 | 144 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 38 071.00 | 1 929.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 416 997.00 | 269 234.00 | 147 763.00 | 416 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 131.00 | 1 038 505.00 | 996 626.00 | 2 035 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071 157.00 | 1 325 063.00 | 1 746 094.00 | 3 071 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BF Prêts | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 445.00 | | 373 445.00 | 373 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 259 169.00 | 2 799 425.00 | 4 459 744.00 | 7 259 169.00 |
BT Marchandises | 19 678 969.00 | 361 304.00 | 19 317 665.00 | 19 678 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 031.00 | 39 112.00 | 3 671 919.00 | 3 711 031.00 |
BZ Autres créances | 5 844 128.00 | | 5 844 128.00 | 5 844 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 819 669.00 | | 3 819 669.00 | 3 819 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 574.00 | | 147 574.00 | 147 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 204 462.00 | 400 417.00 | 32 804 045.00 | 33 204 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 463 631.00 | 3 199 842.00 | 37 263 789.00 | 40 463 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 473.00 | 597 473.00 | | 597 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 053 340.00 | 4 160 041.00 | | 5 053 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 782.00 | 893 299.00 | | 1 905 782.00 |
DL TOTAL (I) | 8 515 795.00 | 6 610 013.00 | | 8 515 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 407.00 | 4 556 239.00 | | 1 159 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 370.00 | 1 000.00 | | 36 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 142 041.00 | 20 183 969.00 | | 23 142 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 933 238.00 | 2 736 891.00 | | 3 933 238.00 |
EA Autres dettes | 476 938.00 | 709 189.00 | | 476 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 747 994.00 | 28 187 288.00 | | 28 747 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 263 789.00 | 34 797 301.00 | | 37 263 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 661 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 895 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 598 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 323 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 871 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800 229.00 | |
GE Autres charges | | | 66 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 578 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 019 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 228.00 | 984 228.00 | | 367 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 811.00 | 955 088.00 | | 387 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 583.00 | 29 140.00 | | -20 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 237.00 | 159 198.00 | | 191 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 203.00 | 432 987.00 | | 813 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 782.00 | 893 299.00 | | 1 905 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 303 788.00 | | | 7 303 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 259 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 563 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 060.00 | | | 122 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629 459.00 | | | 5 629 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 269.00 | | | 392 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 282.00 | 737 689.00 | 547 546.00 | 2 609 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 292.00 | 8 454.00 | 194.00 | 120 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 991.00 | 729 235.00 | 547 352.00 | 2 488 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 142 041.00 | 23 142 041.00 | | 23 142 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 194.00 | 511 194.00 | | 511 194.00 |
UP Prêts | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 445.00 | | | 373 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 574.00 | | | 147 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 080 525.00 | 9 702 732.00 | 377 793.00 | 10 080 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 745 881.00 | 27 595 881.00 | | 28 745 881.00 |