| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 311.00 | 177 395.00 | 54 915.00 | 232 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 118.00 | 4 277.00 | 4 395.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 416 997.00 | 384 849.00 | 32 148.00 | 416 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 683.00 | 665 183.00 | 312 500.00 | 977 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 889 826.00 | 2 779 568.00 | 4 110 259.00 | 6 889 826.00 |
BF Prêts | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 326.00 | | 458 326.00 | 458 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 832 018.00 | 4 047 113.00 | 6 784 906.00 | 10 832 018.00 |
BT Marchandises | 28 731 618.00 | 448 756.00 | 28 282 862.00 | 28 731 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 468.00 | | 706 468.00 | 706 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 847 370.00 | 58 144.00 | 7 789 225.00 | 7 847 370.00 |
BZ Autres créances | 9 798 808.00 | | 9 798 808.00 | 9 798 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 221 947.00 | 506 900.00 | 46 715 047.00 | 47 221 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 053 965.00 | 4 554 013.00 | 53 499 952.00 | 58 053 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462 675.00 | | | 462 675.00 |
CU Autres participations | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 473.00 | 597 473.00 | | 597 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 361 650.00 | 5 159 122.00 | | 7 361 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 585.00 | 2 202 527.00 | | 1 140 585.00 |
DL TOTAL (I) | 10 058 907.00 | 8 918 322.00 | | 10 058 907.00 |
DP Provisions pour risques | 243 276.00 | | | 243 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 276.00 | | | 243 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 760 192.00 | 4 444 407.00 | | 9 760 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 177.00 | 40 450.00 | | 33 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 298 043.00 | 27 695 382.00 | | 29 298 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 544 852.00 | 3 197 804.00 | | 3 544 852.00 |
EA Autres dettes | 561 505.00 | 413 596.00 | | 561 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 197 769.00 | 35 791 639.00 | | 43 197 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 499 952.00 | 44 709 962.00 | | 53 499 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 935 353.00 | | 117 935 353.00 | 117 935 353.00 |
FG Production vendue services | 11 067 369.00 | | 11 067 369.00 | 11 067 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 002 722.00 | | 129 002 722.00 | 129 002 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 755 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 878 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 987 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 421 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 439 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 552 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 900.00 | |
GE Autres charges | | | 73 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 392 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 029.00 | 29 249.00 | | 22 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 658.00 | 189 771.00 | | 443 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 687.00 | 219 019.00 | | 465 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 691.00 | 11 678.00 | | 58 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 360.00 | 190 627.00 | | 420 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 276.00 | | | 243 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 328.00 | 202 305.00 | | 722 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 641.00 | 16 714.00 | | -256 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 059.00 | 432 717.00 | | 445 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 253.00 | 1 099 780.00 | | 395 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 233 853.00 | 118 421 508.00 | | 130 233 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 093 267.00 | 116 218 981.00 | | 129 093 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 585.00 | 2 202 527.00 | | 1 140 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 130.00 | 368 883.00 | | 373 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 098 772.00 | | 3 398 798.00 | 8 098 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 828.00 | 475 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 553.00 | 10 832 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 725.00 | 8 324 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 103.00 | | 667 603.00 | 1 364 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 289 180.00 | | 2 679 051.00 | 6 289 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 490.00 | | 52 145.00 | 445 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284 964.00 | 987 513.00 | 225 365.00 | 3 284 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 738.00 | 32 775.00 | | 144 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 226.00 | 954 738.00 | 225 365.00 | 3 140 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 243 276.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 365 084.00 | 448 756.00 | 365 084.00 | 365 084.00 |
6T Sur comptes clients | 57 357.00 | 58 144.00 | 57 357.00 | 57 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 441.00 | 506 900.00 | 422 441.00 | 422 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 441.00 | 750 176.00 | 422 441.00 | 422 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 900.00 | 422 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 298 043.00 | 29 298 043.00 | | 29 298 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815 948.00 | 1 815 948.00 | | 1 815 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 944.00 | 1 512 944.00 | | 1 512 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 505.00 | 561 505.00 | | 561 505.00 |
UP Prêts | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 326.00 | 458 326.00 | | 458 326.00 |
UX Autres créances clients | 7 777 602.00 | 7 777 602.00 | | 7 777 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
VB T. V. A. | 358 880.00 | 358 880.00 | | 358 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 108.00 | 1 382 108.00 | | 1 382 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260 192.00 | 6 260 192.00 | | 6 260 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 186.00 | 214 186.00 | | 214 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 981 910.00 | 7 981 910.00 | | 7 981 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 214.00 | 113 214.00 | | 113 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 222 067.00 | 18 222 067.00 | | 18 222 067.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 164 592.00 | 43 164 592.00 | | 43 164 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070 987.00 | 1 240 171.00 | | 1 070 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 739.00 | 214 006.00 | | 254 739.00 |
ST Autres comptes | 3 630 537.00 | 2 904 484.00 | | 3 630 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 236 391.00 | 1 939 755.00 | | 2 236 391.00 |
YT Sous‐traitance | 3 241 352.00 | 2 492 440.00 | | 3 241 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 818.00 | 140 157.00 | | 58 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 448 940.00 | | | 448 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 519 927.00 | 1 240 171.00 | | 1 519 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 701 023.00 | | | 24 701 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 361 336.00 | | | 22 361 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 421 837.00 | 7 690 843.00 | | 9 421 837.00 |