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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 426.00 | 208 191.00 | 55 235.00 | 263 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 2 854.00 | 11 796.00 | 14 650.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 416 997.00 | 397 643.00 | 19 354.00 | 416 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 634.00 | 754 374.00 | 412 260.00 | 1 166 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 396 261.00 | 3 596 723.00 | 4 799 539.00 | 8 396 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 271.00 | | 317 271.00 | 317 271.00 |
BF Prêts | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 322.00 | | 458 322.00 | 458 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 886 042.00 | 4 999 785.00 | 7 886 257.00 | 12 886 042.00 |
BT Marchandises | 27 098 936.00 | 525 709.00 | 26 573 226.00 | 27 098 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902 168.00 | | 902 168.00 | 902 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068 148.00 | 50 900.00 | 6 017 248.00 | 6 068 148.00 |
BZ Autres créances | 10 796 272.00 | | 10 796 272.00 | 10 796 272.00 |
CF Disponibilités | 197 256.00 | | 197 256.00 | 197 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 809.00 | | 165 809.00 | 165 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 228 589.00 | 576 609.00 | 44 651 979.00 | 45 228 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 114 631.00 | 5 576 394.00 | 52 538 237.00 | 58 114 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
CU Autres participations | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 473.00 | 597 473.00 | | 597 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 502 235.00 | 7 361 650.00 | | 8 502 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 941.00 | 1 140 585.00 | | 748 941.00 |
DL TOTAL (I) | 10 807 849.00 | 10 058 907.00 | | 10 807 849.00 |
DP Provisions pour risques | 304 276.00 | 243 276.00 | | 304 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 276.00 | 243 276.00 | | 304 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221 721.00 | 9 760 192.00 | | 4 221 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 095.00 | 33 177.00 | | 31 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 772 724.00 | 29 298 043.00 | | 32 772 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 070 150.00 | 3 544 852.00 | | 4 070 150.00 |
EA Autres dettes | 330 422.00 | 561 505.00 | | 330 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 426 112.00 | 43 197 769.00 | | 41 426 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 538 237.00 | 53 499 952.00 | | 52 538 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 395 017.00 | 43 164 592.00 | | 41 395 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721 721.00 | 6 260 192.00 | | 721 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 007 571.00 | | 129 007 571.00 | 129 007 571.00 |
FG Production vendue services | 13 943 328.00 | | 13 943 328.00 | 13 943 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 950 899.00 | | 142 950 899.00 | 142 950 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 873 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 310 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 632 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 713 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 043 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 391 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 609.00 | |
GE Autres charges | | | 135 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 349 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 042.00 | 22 029.00 | | 150 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 116.00 | 443 658.00 | | 715 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 159.00 | 465 687.00 | | 865 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 870.00 | 58 691.00 | | 26 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 443.00 | 420 360.00 | | 668 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | 243 276.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 313.00 | 722 328.00 | | 756 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 845.00 | -256 641.00 | | 108 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 888.00 | 445 059.00 | | 407 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 795.00 | 395 253.00 | | 358 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 765 223.00 | 130 233 853.00 | | 144 765 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 016 281.00 | 129 093 267.00 | | 144 016 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 941.00 | 1 140 585.00 | | 748 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 832 018.00 | | 2 986 588.00 | 10 832 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435.00 | 475 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 564.00 | 12 886 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931 130.00 | 10 337 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 706.00 | | 41 370.00 | 2 031 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 324 506.00 | | 2 943 787.00 | 8 324 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 806.00 | | 1 431.00 | 475 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 113.00 | 1 216 532.00 | 263 860.00 | 4 047 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 513.00 | 33 532.00 | | 177 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 599.00 | 1 183 000.00 | 263 860.00 | 3 869 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 276.00 | 61 000.00 | | 243 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 756.00 | 525 709.00 | 448 756.00 | 448 756.00 |
6T Sur comptes clients | 58 144.00 | 50 900.00 | 58 144.00 | 58 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 900.00 | 576 609.00 | 506 900.00 | 506 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 176.00 | 637 609.00 | 506 900.00 | 750 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 609.00 | 506 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 772 724.00 | 32 772 724.00 | | 32 772 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727 624.00 | 1 727 624.00 | | 1 727 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 707.00 | 1 434 707.00 | | 1 434 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 422.00 | 330 422.00 | | 330 422.00 |
UP Prêts | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 322.00 | | 458 322.00 | 458 322.00 |
UX Autres créances clients | 6 007 073.00 | 6 007 073.00 | | 6 007 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VB T. V. A. | 102 174.00 | 102 174.00 | | 102 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 905 071.00 | 1 905 071.00 | | 1 905 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 721.00 | 721 721.00 | | 721 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 362.00 | 287 362.00 | | 287 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 787 288.00 | 8 787 288.00 | | 8 787 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 809.00 | 165 809.00 | | 165 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 492 900.00 | 17 034 578.00 | 458 322.00 | 17 492 900.00 |
VW T.V.A. | 620 457.00 | 620 457.00 | | 620 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 395 017.00 | 41 395 017.00 | | 41 395 017.00 |