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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 102.00 | 144 738.00 | 59 364.00 | 204 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 416 996.00 | 327 041.00 | 89 955.00 | 416 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 975.00 | 1 061 418.00 | 979 557.00 | 2 040 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791 207.00 | 1 711 766.00 | 2 079 440.00 | 3 791 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BF Prêts | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 009.00 | | 428 009.00 | 428 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098 772.00 | 3 284 964.00 | 4 813 808.00 | 8 098 772.00 |
BT Marchandises | 26 743 723.00 | 365 084.00 | 26 378 639.00 | 26 743 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 448.00 | | 432 448.00 | 432 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146 452.00 | 57 356.00 | 5 089 095.00 | 5 146 452.00 |
BZ Autres créances | 7 830 424.00 | | 7 830 424.00 | 7 830 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 318 594.00 | 422 440.00 | 39 896 153.00 | 40 318 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 417 366.00 | 3 707 405.00 | 44 709 961.00 | 48 417 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 472.00 | 597 473.00 | | 597 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 159 122.00 | 5 053 340.00 | | 5 159 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 527.00 | 1 905 782.00 | | 2 202 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 918 322.00 | 8 515 795.00 | | 8 918 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 444 407.00 | 1 159 407.00 | | 4 444 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 449.00 | 2 113.00 | | 40 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 695 381.00 | 23 142 040.00 | | 27 695 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197 804.00 | 3 933 238.00 | | 3 197 804.00 |
EA Autres dettes | 413 596.00 | 476 938.00 | | 413 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 791 639.00 | 28 747 994.00 | | 35 791 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 709 961.00 | 37 263 789.00 | | 44 709 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 493 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 066 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 559 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 578 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 171 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 404 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 064 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 690 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 198 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 923 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 097.00 | |
GE Autres charges | | | 92 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 646 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 524 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -100 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 019.00 | 367 228.00 | | 219 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 304.00 | 387 810.00 | | 202 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 714.00 | -20 582.00 | | 16 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 147.00 | 191 237.00 | | 371 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 780.00 | 813 203.00 | | 1 099 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 421 507.00 | 117 965 550.00 | | 118 421 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 218 980.00 | 116 059 768.00 | | 116 218 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 527.00 | 1 905 782.00 | | 2 202 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 259 169.00 | | | 7 259 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 098 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 289 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 959.00 | | | 144 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 563 285.00 | | | 5 563 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 925.00 | | | 390 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 425.00 | 738 657.00 | 253 118.00 | 2 799 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 552.00 | 16 186.00 | | 128 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 873.00 | 722 471.00 | 253 118.00 | 2 670 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 695 382.00 | 27 695 382.00 | | 27 695 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197 804.00 | 3 197 804.00 | | 3 197 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 596.00 | 413 596.00 | | 413 596.00 |
UP Prêts | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 009.00 | | | 428 009.00 |
UX Autres créances clients | 5 146 452.00 | | | 5 146 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 444 407.00 | 3 444 407.00 | | 3 444 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 830 424.00 | | | 7 830 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 305.00 | | | 122 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 531 539.00 | 13 099 181.00 | 432 358.00 | 13 531 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 751 190.00 | 35 751 190.00 | | 35 751 190.00 |