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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 356.00 | 250 739.00 | 8 618.00 | 259 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 8 714.00 | 5 936.00 | 14 650.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 416 997.00 | 405 873.00 | 11 124.00 | 416 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 793.00 | 738 804.00 | 497 989.00 | 1 236 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 821 523.00 | 5 218 996.00 | 5 602 527.00 | 10 821 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719 295.00 | | 719 295.00 | 719 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 307 963.00 | 6 663 124.00 | 8 644 839.00 | 15 307 963.00 |
BT Marchandises | 23 734 295.00 | 394 958.00 | 23 339 337.00 | 23 734 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923 319.00 | | 923 319.00 | 923 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 682 862.00 | 38 672.00 | 5 644 190.00 | 5 682 862.00 |
BZ Autres créances | 7 720 613.00 | | 7 720 613.00 | 7 720 613.00 |
CF Disponibilités | 387 984.00 | | 387 984.00 | 387 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 854.00 | | 170 854.00 | 170 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 619 927.00 | 433 630.00 | 38 186 297.00 | 38 619 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 927 889.00 | 7 096 754.00 | 46 831 135.00 | 53 927 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723 644.00 | | | 723 644.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 473.00 | 597 473.00 | | 597 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 040 738.00 | 6 987 309.00 | | 7 040 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 865.00 | 1 573 429.00 | | 1 042 865.00 |
DL TOTAL (I) | 9 640 275.00 | 10 117 410.00 | | 9 640 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 304 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 304 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163 287.00 | 9 501 800.00 | | 6 163 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 2 530 126.00 | | 2 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 074.00 | 38 695.00 | | 36 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 859 327.00 | 34 586 573.00 | | 26 859 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960 528.00 | 5 660 255.00 | | 3 960 528.00 |
EA Autres dettes | 169 443.00 | 344 417.00 | | 169 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 190 860.00 | 52 661 866.00 | | 37 190 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 831 135.00 | 63 083 553.00 | | 46 831 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 154 786.00 | 52 623 171.00 | | 37 154 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 560 185.00 | -2 771 526.00 | 136 788 659.00 | 139 560 185.00 |
FG Production vendue services | 15 641 401.00 | -12 591.00 | 15 628 810.00 | 15 641 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 201 586.00 | -2 784 117.00 | 152 417 469.00 | 155 201 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 358 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 752 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 964 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 693 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 612 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 374 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 630.00 | |
GE Autres charges | | | 163 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 555 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 080.00 | 2 948.00 | | 9 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 325.00 | 607 262.00 | | 381 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 276.00 | | | 304 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 681.00 | 610 210.00 | | 694 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 462.00 | 21 509.00 | | 67 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 679.00 | 589 068.00 | | 367 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 141.00 | 610 577.00 | | 435 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 540.00 | -367.00 | | 259 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 513.00 | 567 727.00 | | 571 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 524.00 | 791 866.00 | | 326 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 053 155.00 | 142 943 117.00 | | 154 053 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 010 290.00 | 141 369 688.00 | | 153 010 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 865.00 | 1 573 429.00 | | 1 042 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 076 153.00 | | 2 062 468.00 | 14 076 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 439.00 | 723 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 658.00 | 15 307 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 297.00 | 2 069 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 922.00 | 12 515 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062 157.00 | | 9 147.00 | 2 062 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 337 179.00 | | 1 943 055.00 | 11 337 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 818.00 | | 110 266.00 | 676 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474 133.00 | 1 645 260.00 | 456 269.00 | 5 474 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 491.00 | 28 259.00 | 2 297.00 | 233 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240 643.00 | 1 617 001.00 | 453 972.00 | 5 240 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 276.00 | | 304 276.00 | 304 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 155.00 | 394 958.00 | 334 155.00 | 334 155.00 |
6T Sur comptes clients | 34 677.00 | 38 672.00 | 34 677.00 | 34 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 832.00 | 433 630.00 | 368 832.00 | 368 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 108.00 | 433 630.00 | 673 108.00 | 673 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 630.00 | 368 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 304 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 859 327.00 | 26 859 327.00 | | 26 859 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184 721.00 | 2 184 721.00 | | 2 184 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504 955.00 | 1 504 955.00 | | 1 504 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 443.00 | 169 443.00 | | 169 443.00 |
UP Prêts | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719 295.00 | 719 295.00 | | 719 295.00 |
UX Autres créances clients | 5 636 457.00 | 5 636 457.00 | | 5 636 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VB T. V. A. | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 460.00 | 807 460.00 | | 807 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 355 827.00 | 5 355 827.00 | | 5 355 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 144 173.00 | | | 4 144 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 048.00 | 422 048.00 | | 422 048.00 |
VP Divers | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 765.00 | 267 765.00 | | 267 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 231 176.00 | 7 231 176.00 | | 7 231 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 297 973.00 | 14 297 973.00 | | 14 297 973.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 154 786.00 | 37 154 786.00 | | 37 154 786.00 |