| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 507.00 | 227 707.00 | 24 800.00 | 252 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 5 784.00 | 8 866.00 | 14 650.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 416 997.00 | 401 758.00 | 15 239.00 | 416 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 366.00 | 625 557.00 | 432 808.00 | 1 058 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 814 434.00 | 4 173 327.00 | 5 641 106.00 | 9 814 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BF Prêts | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659 337.00 | | 659 337.00 | 659 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 076 153.00 | 5 474 133.00 | 8 602 020.00 | 14 076 153.00 |
BT Marchandises | 30 698 736.00 | 334 155.00 | 30 364 582.00 | 30 698 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674 447.00 | | 674 447.00 | 674 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 129 103.00 | 34 677.00 | 7 094 425.00 | 7 129 103.00 |
BZ Autres créances | 8 301 745.00 | | 8 301 745.00 | 8 301 745.00 |
CF Disponibilités | 7 892 183.00 | | 7 892 183.00 | 7 892 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 152.00 | | 154 152.00 | 154 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 850 365.00 | 368 832.00 | 54 481 533.00 | 54 850 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 926 518.00 | 5 842 965.00 | 63 083 553.00 | 68 926 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 473.00 | 597 473.00 | | 597 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 987 309.00 | 8 502 235.00 | | 6 987 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 429.00 | 748 941.00 | | 1 573 429.00 |
DL TOTAL (I) | 10 117 410.00 | 10 807 849.00 | | 10 117 410.00 |
DP Provisions pour risques | 304 276.00 | 304 276.00 | | 304 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 276.00 | 304 276.00 | | 304 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 501 800.00 | 4 221 721.00 | | 9 501 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 126.00 | | | 2 530 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 695.00 | 31 095.00 | | 38 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 586 573.00 | 32 772 724.00 | | 34 586 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660 255.00 | 4 070 150.00 | | 5 660 255.00 |
EA Autres dettes | 344 417.00 | 330 422.00 | | 344 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 661 866.00 | 41 426 112.00 | | 52 661 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 083 553.00 | 52 538 237.00 | | 63 083 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 623 171.00 | 41 395 017.00 | | 52 623 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | 721 721.00 | | 1 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 530 126.00 | | | 2 530 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 628 263.00 | | 126 628 263.00 | 126 628 263.00 |
FG Production vendue services | 14 050 804.00 | | 14 050 804.00 | 14 050 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 679 067.00 | | 140 679 067.00 | 140 679 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 332 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 051 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 599 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 493 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 450 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 055 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 832.00 | |
GE Autres charges | | | 164 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 894 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 438 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | 150 042.00 | | 2 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 262.00 | 715 116.00 | | 607 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 210.00 | 865 159.00 | | 610 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 509.00 | 26 870.00 | | 21 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 068.00 | 668 443.00 | | 589 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 577.00 | 756 313.00 | | 610 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 108 845.00 | | -367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 727.00 | 407 888.00 | | 567 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 866.00 | 358 795.00 | | 791 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 943 117.00 | 144 765 223.00 | | 142 943 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 369 688.00 | 144 016 281.00 | | 141 369 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 429.00 | 748 941.00 | | 1 573 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 886 042.00 | | 3 136 557.00 | 12 886 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 271.00 | 1 629 175.00 | 14 076 153.00 | 317 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 049.00 | 2 062 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 271.00 | 1 618 126.00 | 11 337 179.00 | 317 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 076.00 | | 129.00 | 2 073 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 337 163.00 | | 2 935 413.00 | 10 337 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 802.00 | | 201 015.00 | 475 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999 785.00 | 1 510 656.00 | 1 036 307.00 | 4 999 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 045.00 | 32 496.00 | 10 051.00 | 211 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788 740.00 | 1 478 160.00 | 1 026 257.00 | 4 788 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 276.00 | | | 304 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 709.00 | 334 155.00 | 525 709.00 | 525 709.00 |
6T Sur comptes clients | 50 900.00 | 34 677.00 | 50 900.00 | 50 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 609.00 | 368 832.00 | 576 609.00 | 576 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 885.00 | 368 832.00 | 576 609.00 | 880 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 832.00 | 576 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 586 573.00 | 34 586 573.00 | | 34 586 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302 869.00 | 2 302 869.00 | | 2 302 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498 408.00 | 2 498 408.00 | | 2 498 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 417.00 | 344 417.00 | | 344 417.00 |
UP Prêts | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 337.00 | 200 000.00 | 459 337.00 | 659 337.00 |
UX Autres créances clients | 7 087 491.00 | 7 087 491.00 | | 7 087 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VB T. V. A. | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 518 098.00 | 2 518 098.00 | | 2 518 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 018.00 | 275 018.00 | | 275 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217 419.00 | 8 217 419.00 | | 8 217 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 248 685.00 | 15 784 999.00 | 463 686.00 | 16 248 685.00 |
VW T.V.A. | 583 959.00 | 583 959.00 | | 583 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 623 171.00 | 52 623 171.00 | | 52 623 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |