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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 158.00 | 23 633.00 | 27 525.00 | 51 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 629.00 | | 1 896 629.00 | 1 896 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 325.00 | 70 501.00 | 25 824.00 | 96 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 152.00 | 94 134.00 | 1 955 018.00 | 2 049 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 924.00 | 49 946.00 | 610 978.00 | 660 924.00 |
BZ Autres créances | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
CF Disponibilités | 719 954.00 | | 719 954.00 | 719 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 922.00 | 49 946.00 | 1 404 976.00 | 1 454 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 075.00 | 144 080.00 | 3 359 995.00 | 3 504 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 468 602.00 | | | 468 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 486.00 | | | 327 486.00 |
DL TOTAL (I) | 884 088.00 | | | 884 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 488.00 | | | 1 097 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 643.00 | | | 588 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 384.00 | | | 245 384.00 |
EA Autres dettes | 491 515.00 | | | 491 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 906.00 | | | 2 475 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 995.00 | | | 3 359 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 940.00 | | | 1 531 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 644.00 | | 7 509.00 | 2 041 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 788.00 | | | 1 947 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 835.00 | | 7 490.00 | 88 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | 19.00 | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 681.00 | 19 453.00 | 94 134.00 | 74 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 123.00 | 9 510.00 | 23 633.00 | 14 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 558.00 | 9 943.00 | 70 501.00 | 60 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 515.00 | 491 515.00 | | 491 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 484 159.00 | | | 484 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 488.00 | 153 521.00 | 608 221.00 | 1 097 488.00 |
VI Groupe et associés | 588 643.00 | 588 643.00 | | 588 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 723.00 | | | 147 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 009.00 | 734 969.00 | 5 040.00 | 740 009.00 |
VW T.V.A. | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 906.00 | 1 531 940.00 | 608 221.00 | 2 475 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
ST Autres comptes | 180 575.00 | | | 180 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
YT Sous‐traitance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 854.00 | | | 333 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 636.00 | | | 279 636.00 |