| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 293.00 | 51 994.00 | 300.00 | 52 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 629.00 | | 1 896 629.00 | 1 896 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 875.00 | 159 424.00 | 180 451.00 | 339 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 023.00 | 211 418.00 | 2 078 605.00 | 2 290 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 808.00 | 112 909.00 | 1 043 899.00 | 1 156 808.00 |
BZ Autres créances | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CF Disponibilités | 894 947.00 | | 894 947.00 | 894 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 953.00 | 112 909.00 | 1 975 043.00 | 2 087 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 975.00 | 324 327.00 | 4 053 648.00 | 4 377 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543 489.00 | | | 1 543 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 310.00 | | | 1 687 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 957.00 | | | 994 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 624.00 | | | 291 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 645.00 | | | 244 645.00 |
EA Autres dettes | 800 330.00 | | | 800 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 339.00 | | | 2 366 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 648.00 | | | 4 053 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 583.00 | | | 1 804 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 919.00 | | 45 324.00 | 2 247 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 2 290 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 339 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 923.00 | | | 1 948 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 771.00 | | 45 324.00 | 297 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 973.00 | 37 665.00 | 3 220.00 | 176 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 615.00 | 378.00 | | 51 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 357.00 | 37 287.00 | 3 220.00 | 125 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 330.00 | 800 330.00 | | 800 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 808 662.00 | 808 662.00 | | 808 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 146.00 | 348 146.00 | | 348 146.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 957.00 | 183 202.00 | 520 770.00 | 744 957.00 |
VI Groupe et associés | 291 624.00 | 291 624.00 | | 291 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 361.00 | | | 282 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 230.00 | 1 193 005.00 | 1 225.00 | 1 194 230.00 |
VW T.V.A. | 153 749.00 | 153 749.00 | | 153 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 339.00 | 1 804 583.00 | 520 770.00 | 2 366 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
ST Autres comptes | 146 913.00 | | | 146 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
YT Sous‐traitance | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 210.00 | | | 274 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 585.00 | | | 284 585.00 |