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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 629.00 | | 1 896 629.00 | 1 896 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 245.00 | 196 407.00 | 143 837.00 | 340 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 392.00 | 248 701.00 | 2 041 692.00 | 2 290 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 708.00 | 114 890.00 | 1 036 817.00 | 1 151 708.00 |
BZ Autres créances | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CF Disponibilités | 889 827.00 | | 889 827.00 | 889 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 042.00 | 114 890.00 | 1 954 151.00 | 2 069 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 434.00 | 363 591.00 | 3 995 843.00 | 4 359 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 310.00 | | | 1 599 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 549.00 | | | 1 730 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 515.00 | | | 812 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 010.00 | | | 319 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 662.00 | | | 223 662.00 |
EA Autres dettes | 875 603.00 | | | 875 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 294.00 | | | 2 265 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 843.00 | | | 3 995 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 508.00 | | | 1 679 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 023.00 | | 1 066.00 | 2 290 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 2 290 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 340 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 923.00 | | | 1 948 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 875.00 | | 1 066.00 | 339 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 418.00 | 37 979.00 | 696.00 | 211 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 994.00 | 300.00 | | 51 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 424.00 | 37 679.00 | 696.00 | 159 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 603.00 | 875 603.00 | | 875 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 817 499.00 | 817 499.00 | | 817 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 209.00 | 334 209.00 | | 334 209.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 515.00 | 226 730.00 | 562 527.00 | 812 515.00 |
VI Groupe et associés | 319 010.00 | 319 010.00 | | 319 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 435.00 | | | 182 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 439.00 | 1 179 214.00 | 1 225.00 | 1 180 439.00 |
VW T.V.A. | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 294.00 | 1 679 508.00 | 562 527.00 | 2 265 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
ST Autres comptes | 173 324.00 | | | 173 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
YT Sous‐traitance | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 976.00 | | | 267 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 774.00 | | | 310 774.00 |